一、上周工作回顧（2015.8.10—2015.8.14）

（一）重點(diǎn)工作推進(jìn)情況

1. 與市財(cái)政局聯(lián)系，準(zhǔn)備相關(guān)資料對(duì)市檢察院、衛(wèi)生局、審計(jì)局和房產(chǎn)辦資產(chǎn)處置申請(qǐng)；協(xié)調(diào)鄂溫克房產(chǎn)及稅務(wù)部門，探討市體育館減免稅及辦理產(chǎn)權(quán)手續(xù)的途徑。

2. 中勤萬信會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)場，開始進(jìn)行擬發(fā)債券審計(jì)工作；擬制《PPN私募債工作計(jì)劃安排表》；“15呼倫貝爾債”變更資金用途公告已到期，無持有人提出書面異議；出具《呼倫貝爾市投資有限責(zé)任公司關(guān)于“15呼倫貝爾債”變更募集資金用途的報(bào)告》，并準(zhǔn)備相應(yīng)待變更募投項(xiàng)目相關(guān)材料，用于去自治區(qū)發(fā)改溝通變更募投項(xiàng)目備案事宜；收到《呼倫貝爾市投資有限責(zé)任公司與中國經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)社2015年度債券公告發(fā)布協(xié)議》；收到《呼倫貝爾城市建設(shè)投資（集團(tuán))有限責(zé)任公司與華英證券有限責(zé)任公司債券發(fā)行整體服務(wù)合作框架協(xié)議》，待蓋章后收存；收到建行王星發(fā)來關(guān)于二中項(xiàng)目貸款的《呼倫貝爾市財(cái)政局意向性擔(dān)保承諾書》，領(lǐng)導(dǎo)已審核修改，待出具；經(jīng)集團(tuán)服務(wù)顧問審核后，找領(lǐng)導(dǎo)分別簽署PPN私募債的審計(jì)、律師及服務(wù)合同并蓋章；《關(guān)于啟動(dòng)2015項(xiàng)目收益?zhèn)l(fā)行工作的會(huì)議紀(jì)要》及《關(guān)于啟動(dòng)2015年P(guān)PN私募債發(fā)行工作的會(huì)議紀(jì)要》已經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核同意，辦公室開始履行出具程序；《呼倫貝爾市人民政府關(guān)于將呼倫貝爾市新開房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司無償劃轉(zhuǎn)至呼倫貝爾市投資有限責(zé)任公司的決定》（呼政發(fā)【2015】102號(hào)）文件已出具；已協(xié)調(diào)政府及呼大出具平安融資租賃所需文件，待資產(chǎn)劃撥文件協(xié)調(diào)市財(cái)政出具后， 即可完備簽約前要件；向浦發(fā)銀行測算補(bǔ)充提供2014年我市綜合財(cái)力數(shù)據(jù)。

3. 重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)工程完成情況：

（1）政務(wù)中心項(xiàng)目：消防整改完成等待驗(yàn)收；外環(huán)境全部完成，局部需要整改；大廳門鎖修復(fù)完成；催促監(jiān)控合同的簽訂；與管理局聯(lián)系關(guān)于移交事宜；推進(jìn)決算編制工作。

（2）伊敏河河道整治及生態(tài)恢復(fù)工程：水利工程：水利工程：一標(biāo)段：右岸砼擋墻澆筑完成52m3；左右岸擋墻格賓網(wǎng)石籠護(hù)底完成80m3；繼續(xù)施工降水。三標(biāo)段：左右岸砼擋墻澆筑完成90m3；左右岸擋墻格賓網(wǎng)石籠護(hù)底完成110m3；左右岸砼擋墻護(hù)底土方開挖完成100m3；繼續(xù)施工降水。四標(biāo)段：右岸砼擋墻澆筑完成70m3；右岸擋墻格賓網(wǎng)石籠護(hù)底護(hù)砌完成50m3；右岸砼擋墻護(hù)底土方開挖完成115m3。 

景觀工程：蒙古之源硬化（大連樹源）：節(jié)點(diǎn)一地面鋪裝；樹池一立面粘貼；節(jié)點(diǎn)三，節(jié)點(diǎn)六地面砼澆筑50%；覆土建筑外墻砌筑；三標(biāo)區(qū)塊二局部鋪裝九臺(tái)階及平臺(tái)砼澆筑，特色燈柱砼澆筑完成；三標(biāo)區(qū)塊二局部鋪裝十廊架基礎(chǔ)開挖，基礎(chǔ)及柱梁砼澆筑完成50%；三標(biāo)區(qū)塊二局部鋪裝十土毛石攤鋪，3m園路土毛石攤鋪及砼澆筑完成。

鮮卑之源硬化北側(cè)（江西園林）：4.5米園路乳化瀝青完成；平臺(tái)一支架完成；外挑平臺(tái)二鋼筋制安完成，混凝土澆筑；區(qū)塊一磚砌體20000，抹灰800m2；鋪裝工程樣板段完成。

鮮卑之源硬化南側(cè)（浙江昌燁）：停車場土方完成；覆土建筑周圍土方填筑完成；化糞池鋼筋制作完成；7#橋模板支護(hù)完成，鋼筋綁扎完成。

濱河路工程：水穩(wěn)：（K1+680—K2+213、K0+230—K1+320）；新區(qū)內(nèi)河出水口處涵洞基底換填完成；施工混凝土面層48米。砌筑雨水集水井20個(gè)。

召開景觀施工調(diào)度會(huì)，推進(jìn)施工質(zhì)量、進(jìn)度；會(huì)同規(guī)劃部考察水泥步道磚。

（3）蘭澤居二期項(xiàng)目：精裝修工程：3、4號(hào)樓精保潔完成50%，綜合樓、物業(yè)服務(wù)型用房精保潔完成30%；3、4號(hào)樓局部修補(bǔ)；3、4號(hào)樓次臥床進(jìn)場、安裝完成50%。土建主體工程：綜合樓廚房北側(cè)門處增加門斗房內(nèi)墻大白完成。外環(huán)境工程：園區(qū)綠化養(yǎng)護(hù)、成品保護(hù)；衛(wèi)生清理；鋪裝查修。

（4）自然博物館工程：A段屋面保溫層施工完成；B、C段三、四層填充墻砌筑；B段屋面找平層、隔汽層施工；B段圓弧新增獨(dú)立柱鋼筋模板制作安裝、混凝土澆筑；B段地下室內(nèi)墻抹灰完成；C段三、四層內(nèi)墻抹灰；A段外墻抹灰完成；設(shè)計(jì)院到現(xiàn)場解決設(shè)計(jì)問題。協(xié)調(diào)供熱施工單位做進(jìn)場準(zhǔn)備工作。

 (5) 海二中分校項(xiàng)目: ①實(shí)驗(yàn)樓：一層抹灰。②教學(xué)樓：屋面做隔氣層、保溫層、保護(hù)層；一層砌筑；二、三層抹灰。③食堂：一層砌筑；屋面安裝木屋架完成。教師公寓：二、三、四、五層抹灰完成；水箱間抹灰完成；屋面做隔氣層、保溫層、保護(hù)層。④宿舍樓：女生宿舍：二、三、四層砌筑完成；砌筑地溝；屋面梁澆筑混凝土。男生宿舍：一、二、三層砌筑；屋面梁澆筑混凝土。⑤行政樓：A區(qū)四層封頂；B區(qū)屋面梁澆筑混凝土；C區(qū)四層封頂； D區(qū)三層封頂。

（6）市醫(yī)院分院項(xiàng)目：辦理施工臨時(shí)用電手續(xù)，已完成設(shè)計(jì)委托，計(jì)劃下周進(jìn)行設(shè)計(jì)勘驗(yàn)；準(zhǔn)備貸款支付材料。

4. 擬定撥款申請(qǐng)，向市財(cái)政局申請(qǐng)華夏銀行貸長期委托貸款貸款本金1000萬元，上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)后，遞交市財(cái)政局；按照公司領(lǐng)導(dǎo)指示，支取招商銀行短期貸款8000萬元，通過與同業(yè)商砼有限公司往來，將該筆貸款轉(zhuǎn)入集團(tuán)公司自有賬戶，并于到賬后第二天，還回財(cái)政國庫賬戶，用于償還5月份財(cái)政1.6億元借款；按市財(cái)政局預(yù)算科的要求，將蒙兀室韋項(xiàng)目貸款2億元入賬憑證及老年公寓項(xiàng)目最后一筆貸款1000萬元入賬憑證復(fù)印后，遞交市財(cái)政局；按總經(jīng)理辦公會(huì)討論要求，頤景綠化公司還回集團(tuán)公司借款600萬元；綠化公司支付康萊德國際環(huán)保植被公司草毯款48萬元；按照總經(jīng)理辦公會(huì)的要求，投資公司從沙地治理項(xiàng)目貸款中轉(zhuǎn)款560萬元至集團(tuán)公司，用于支付二中工程項(xiàng)目用電入網(wǎng)費(fèi)360萬元及機(jī)場擴(kuò)建項(xiàng)目設(shè)計(jì)費(fèi)200萬元；配合自然博物館項(xiàng)目部，為自然博物館工程項(xiàng)目出具資金證明，并聯(lián)系招商銀行加蓋公章；研究市醫(yī)院自身應(yīng)自籌新區(qū)分院建設(shè)資金1億元來源問題，提出最佳方案供領(lǐng)導(dǎo)決策；完成集團(tuán)公司及各子公司7月份結(jié)賬工作，出具財(cái)務(wù)報(bào)表，并報(bào)送相關(guān)主管業(yè)務(wù)單位；與國開行何耀東聯(lián)系，準(zhǔn)備提交本周應(yīng)支付伊敏河河道整治項(xiàng)目工程款；繼續(xù)整理政務(wù)服務(wù)及公共資源交易中心項(xiàng)目工程款支付明細(xì)，準(zhǔn)備該項(xiàng)目工程結(jié)算工作；本周，財(cái)務(wù)部認(rèn)真配合中勤萬信事務(wù)所審計(jì)組，提供怡然公司、綠化公司及宜居公司2012年—2014年末財(cái)務(wù)資料（包括各公司財(cái)務(wù)報(bào)表，賬冊(cè)、原始憑證及銀行對(duì)賬單），并對(duì)審計(jì)組提出的問題進(jìn)行認(rèn)真的解答。

5. 人事部將各部門負(fù)責(zé)人審閱完的《員工手冊(cè)》重新整理完畢，待工程部的管理辦法出臺(tái)后上冊(cè)；為新增員工發(fā)放工資卡；更新網(wǎng)上用工備案信息；通過中國銀行批量代收系統(tǒng)錄入物業(yè)公司7月份人員工資，完成工資發(fā)放；整理歸檔人事檔案；去就業(yè)局取回3名新增員工就業(yè)失業(yè)登記證；接收物業(yè)公司人員調(diào)轉(zhuǎn)、處罰說明，向物業(yè)公司發(fā)工資卡補(bǔ)辦備案程序說明。

6.（規(guī)劃發(fā)展）：（1）伊敏河工程：預(yù)約土地部門對(duì)需轉(zhuǎn)用地塊進(jìn)行現(xiàn)場勘查驗(yàn)收工作，繼續(xù)辦理土地轉(zhuǎn)用手續(xù)；道路工程二標(biāo)段安全監(jiān)督書正在辦理，待勞調(diào)費(fèi)、農(nóng)民工保證金繳納后可辦理施工許可；會(huì)同工程部到大連考察沿河景觀步道板廠家。

（2）自然博物館: 完成項(xiàng)目7月份進(jìn)度產(chǎn)值審核。

（3）老年活動(dòng)中心：項(xiàng)目功能再次增加室內(nèi)網(wǎng)球場，聯(lián)系、溝通設(shè)計(jì)單位再次調(diào)整方案；設(shè)計(jì)招標(biāo)的入場申請(qǐng)已報(bào)公共資源交易中心，并抽取設(shè)計(jì)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)。

（4）二中分校：集團(tuán)與設(shè)計(jì)單位簽訂附屬工程的設(shè)計(jì)合同；與教育局籌建處對(duì)接代建合同、施工合同、附屬工程設(shè)計(jì)合同簽訂事宜；完成項(xiàng)目七月份進(jìn)度產(chǎn)值審核。

（5）機(jī)場擴(kuò)建工程：貨運(yùn)庫、特種車輛庫工程量清單基本完成，圖紙存在問題與設(shè)計(jì)單位對(duì)接，完善清單；12日，發(fā)布貨運(yùn)庫、特種車輛庫工程的施工、監(jiān)理公告。

（6）空管保障中心：協(xié)助機(jī)場辦辦理項(xiàng)目建議書的批復(fù)和節(jié)能評(píng)估報(bào)告，選址意見書已辦理。

7. 完成項(xiàng)目收益?zhèn)蚉PN私募債會(huì)議紀(jì)要撰寫；配合市電視臺(tái)影視娛樂頻道記者調(diào)研伊敏河河道整治工程現(xiàn)場；調(diào)配辦公桌椅，為總經(jīng)理辦公室采購配備辦公用品；辦理車輛調(diào)撥，過戶手續(xù)；按要求報(bào)送“三嚴(yán)三實(shí)”專題教育工作周報(bào)表；辦理機(jī)場擴(kuò)建工程施工、監(jiān)理招標(biāo)公告以及項(xiàng)目施工框架協(xié)議用印；辦理海拉爾二中第二校區(qū)附屬工程涉及合同用??；辦理建設(shè)項(xiàng)目批前征求意見回復(fù)函用??；為呼大項(xiàng)目貸款擔(dān)保提供備查材料用??；辦理空管保障中心節(jié)能登記表、用地控制圖用印。

 (二) 一般性工作推進(jìn)情況                                                               

1. 編制“融資部工作動(dòng)態(tài)”第一期并發(fā)放至各部門；按照大公國際評(píng)級(jí)、中勤萬信會(huì)計(jì)師事務(wù)所發(fā)來的資料清單進(jìn)行準(zhǔn)備；為中勤提供投資公司及子公司的6.30及2014.12.31的財(cái)務(wù)報(bào)表；郵寄PPN私募債“審計(jì)業(yè)務(wù)約定書”給中勤萬信會(huì)計(jì)師事務(wù)所李述喜，我方已簽，待其簽署后回郵給我方；與各方協(xié)調(diào)后，陪同中勤萬信會(huì)計(jì)師事務(wù)所何京東分別到鄂旗國投、鄂旗信成擔(dān)保公司、新開房地產(chǎn)公司調(diào)取2015年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)；下載項(xiàng)目收益?zhèn)芾頃盒修k法（新舊對(duì)比），留存進(jìn)行學(xué)習(xí)；收到招商證券發(fā)來的PPN私募債承銷協(xié)議文稿及大公國際發(fā)來的PPN私募債評(píng)級(jí)合同文稿，待公司法務(wù)顧問審核后簽署；在辦公司配合下擬制《城投集團(tuán)2015年項(xiàng)目收益?zhèn)鵓PN私募債發(fā)行工作正式啟動(dòng)》文稿，準(zhǔn)備在集團(tuán)網(wǎng)站發(fā)表；據(jù)海華會(huì)計(jì)師事務(wù)所要求提供資料，為浦發(fā)行貸款股權(quán)評(píng)估事宜做準(zhǔn)備；與新區(qū)聯(lián)系管網(wǎng)清單準(zhǔn)備情況，得知給水管網(wǎng)總量較小，正在考慮是否將供熱管網(wǎng)統(tǒng)計(jì)后并入。

2. 物業(yè)公司收到蘭澤居項(xiàng)目交來物業(yè)費(fèi)4.48萬元，已存入銀行；支付中勤萬信事務(wù)所審計(jì)費(fèi)10萬元；將中江寫字樓項(xiàng)目綠化工程合同及支付綠化工程款原始憑證復(fù)印后，傳真至市財(cái)政局經(jīng)建科；將集團(tuán)公司及投資公司6月份財(cái)務(wù)報(bào)表掃描后，傳至國開行何耀東處。

3. 監(jiān)督并實(shí)施考勤；完成周報(bào)對(duì)接、匯總、發(fā)放工作；完成新增人員入職審批工作。

4．辦理辦公室日常事務(wù)及安排工作；做好公司員工通勤保障工作；完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的工作。

二、本周工作計(jì)劃（2015.08.17—2015.08.21）

（一）重點(diǎn)工作推進(jìn)計(jì)劃

1. 協(xié)調(diào)鄂溫克房產(chǎn)及稅務(wù)部門，將現(xiàn)市體育局名下體育館資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)至市投資公司名下并完善產(chǎn)權(quán)手續(xù)；與市財(cái)政局、市國土局、地勘部門聯(lián)系，尋求合作開發(fā)礦產(chǎn)資源的可行性方案；將市檢察院、衛(wèi)生局、審計(jì)局和房產(chǎn)辦資產(chǎn)處置申請(qǐng)報(bào)市政府批準(zhǔn)。

2. 去市發(fā)改委及自治區(qū)發(fā)改委溝通“15呼倫貝爾債”變更資金用途備案事宜；關(guān)注二中項(xiàng)目貸款相關(guān)的《呼倫貝爾市財(cái)政局承諾書》文件出具，交建行，繼續(xù)操作該貸款；準(zhǔn)備銀行間市場交易商協(xié)會(huì)入會(huì)電子版材料，已開始注冊(cè)申請(qǐng)?jiān)搮f(xié)會(huì)企業(yè)會(huì)員；融資部與人事部共同去市工商局辦理新開房地產(chǎn)公司股權(quán)劃轉(zhuǎn)相關(guān)事宜；盡快完成遠(yuǎn)景融資租賃最后所需文件出具工作，并提供給平安租賃公司及遠(yuǎn)景公司，同時(shí)與對(duì)方確定簽約及放款時(shí)間和細(xì)節(jié)；繼續(xù)關(guān)注浦發(fā)銀行融資工作，及時(shí)補(bǔ)充相關(guān)材料，并開始按海華會(huì)計(jì)師事務(wù)所要求提供股權(quán)評(píng)估所需材料。

3. 重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)工程：

（1）政務(wù)中心項(xiàng)目：消防整改項(xiàng)目全部完成，整改回復(fù)單已報(bào)消防支隊(duì)，催促施工單位抓緊聯(lián)系驗(yàn)收，外環(huán)境局部整改，催促外環(huán)境施工單位抓緊報(bào)資料及決算，催促監(jiān)控施工單位合同的簽訂，施工單位回答如果簽訂合同 必須付30%工程款，催促參建施工單位決算上報(bào)，要求各施工單位提供工程移交書和工程保修書，收集資料整理資料，做移交前的準(zhǔn)備工作。

（2）伊敏河河道整治及生態(tài)恢復(fù)工程：水利工程：一標(biāo)段：左右岸砼擋墻澆筑；左右鋼筋砼駁岸澆筑；格賓網(wǎng)石籠護(hù)砌；土方開挖；棄土外運(yùn)；繼續(xù)施工降水。二標(biāo)段：1號(hào)橡膠壩泵房澆筑；2號(hào)橡膠壩泵房室內(nèi)外裝；修棄土外運(yùn)；內(nèi)業(yè)資料整理。三標(biāo)段：左右岸砼擋墻澆筑；左右鋼筋砼駁岸澆筑；格賓網(wǎng)石籠護(hù)砌；土方開挖；棄土外運(yùn)；繼續(xù)施工降水。四標(biāo)段：左右岸砼擋墻澆筑；左右鋼筋砼駁岸澆筑；格賓網(wǎng)石籠護(hù)砌；土方開挖；棄土外運(yùn)；繼續(xù)施工降水。

景觀工程：蒙古之源硬化二標(biāo)段（大連樹源）：節(jié)點(diǎn)一地面鋪裝；樹池一立面粘貼；節(jié)點(diǎn)三，節(jié)點(diǎn)六地面砼澆筑；極限運(yùn)動(dòng)場基礎(chǔ)砼澆筑；三標(biāo)區(qū)塊二局部鋪裝十基礎(chǔ)墊層及踏步砼澆筑；三標(biāo)段區(qū)塊二局部鋪裝九樹池砌筑及抹灰；三標(biāo)段區(qū)塊二局部鋪裝九至局部鋪裝十3m園路土毛石攤鋪及砼墊層。

鮮卑之源硬化北側(cè)（江西園林）：平臺(tái)二砼板澆筑完成。平臺(tái)一鋼梁安裝完成；4.5米園路瀝青砼攤鋪完成；區(qū)塊一樹池1土方回填完成；鋪裝三、四園路邊石安裝完成。

鮮卑之源硬化南側(cè)（浙江昌燁）：化糞池混凝土澆筑完成；山頂3米寬園路，土毛石填筑完成；7#橋混凝土澆筑完成。

濱河路工程：混凝土面層（半幅）:施工1000米；出水口處涵洞底部鋼筋綁扎完畢。

梳理設(shè)計(jì)存在問題，協(xié)調(diào)設(shè)計(jì)單位現(xiàn)場解決。

（3）蘭澤居二期項(xiàng)目：精裝修工程：綜合樓、物業(yè)服務(wù)型用房精保潔完成80%；3、4號(hào)樓局部修補(bǔ)；3、4號(hào)樓次臥床進(jìn)場、安裝完成；等待政府采購的其它家具進(jìn)場、安裝。土建主體工程：局部檢修。外環(huán)境工程：園區(qū)綠化養(yǎng)護(hù)、成品保護(hù)、衛(wèi)生清理、鋪裝查修、整理內(nèi)業(yè)資料。

（4）自然博物館工程：A段屋面防水層施工；B、C段三、四層填充墻砌筑；B段屋面保溫層施工；B段圓弧新增獨(dú)立柱鋼筋模板制作安裝、混凝土澆筑；B段一層二層內(nèi)墻抹灰。C段三、四層內(nèi)墻抹灰；B段外墻抹灰；B段一層地面鋪設(shè)保溫、綁扎鋼筋網(wǎng)片。

(5) 海二中分校項(xiàng)目: ①實(shí)驗(yàn)樓：一層鋪墊層、抹灰。屋面鋪彩石金屬瓦。②教學(xué)樓：屋面做隔氣層、保溫層、保護(hù)層；二、三、四層抹灰。③食堂：一層砌筑；二層抹灰；教師公寓：屋面做隔氣層、保溫層、保護(hù)層。④宿舍樓：女生宿舍：三、四層砌筑完成；砌筑地溝。屋面梁澆筑混凝土。男生宿舍：三、四層砌筑；屋面梁澆筑混凝土。⑤行政樓：A區(qū)四層封頂；B區(qū)地溝砌筑，二層砌筑；C區(qū)五層封頂，二層砌筑；D區(qū)四層澆筑混凝土。向市領(lǐng)導(dǎo)書面上報(bào)工程變更及配套水、暖、電、校園環(huán)境預(yù)算情況。

（6）市醫(yī)院分院項(xiàng)目：跟催施工臨時(shí)用電設(shè)計(jì)進(jìn)度；和山東省設(shè)計(jì)研究院溝通，協(xié)商設(shè)計(jì)費(fèi)用支付方式，關(guān)于分期支付設(shè)計(jì)費(fèi)用的方式目前還未達(dá)成一致；施工現(xiàn)場臨設(shè)正在搭建中；施工許可手續(xù)除需設(shè)計(jì)院出具的要件以外，其它資料均已準(zhǔn)備齊全。

4. 向國家開發(fā)銀行遞交發(fā)放蒙古之源?蒙兀室韋民族文化園工程項(xiàng)目剩余貸款8000萬申請(qǐng)，開行審核后，發(fā)放本項(xiàng)目剩余貸款8000萬元；收到市教育局撥付的二中標(biāo)準(zhǔn)化教學(xué)項(xiàng)目工程款560萬元，已通知二中項(xiàng)目部履行工程支付手續(xù)，準(zhǔn)備付工程款；按照公司要求，呼倫貝爾學(xué)院與集團(tuán)公司財(cái)務(wù)聯(lián)系，準(zhǔn)備為呼倫貝爾學(xué)院中行2億元貸款提供擔(dān)保；配合中勤萬信事務(wù)所審計(jì)工作，本周認(rèn)真核核對(duì)審計(jì)組發(fā)來的往來詢證函及歐銀行詢證函，確認(rèn)無誤后，將對(duì)集團(tuán)公司、各子公司及各項(xiàng)目部進(jìn)行往來詢證與銀行詢證工作；擬支付市財(cái)政局業(yè)務(wù)辦公用房工程款200萬元；償還國家開發(fā)銀行阿榮旗阿倫河項(xiàng)目貸款本金1200萬元，蒙兀室韋民族文化園項(xiàng)目貸款本金800萬元，償還華夏銀行長期委托貸款本金1000萬元，合計(jì)3000萬元；償還華夏銀行本月貸款利息110萬元，招商銀行短期貸款利息25萬元；繼續(xù)與阿榮旗財(cái)政局聯(lián)系，催收其償還本月19日應(yīng)償還國家開發(fā)銀行阿倫河項(xiàng)目本金1200萬元；與國開行何耀東聯(lián)系，準(zhǔn)備提交本周應(yīng)支付伊敏河河道整治項(xiàng)目工程款；繼續(xù)整理政務(wù)服務(wù)及公共資源交易中心項(xiàng)目工程款支付明細(xì)，準(zhǔn)備該項(xiàng)目工程結(jié)算工作。

5.人事部與融資部聯(lián)系工商部門辦理劃轉(zhuǎn)、變更；去人社局完成續(xù)簽合同人員備案工作；做好9月份集團(tuán)及各子公司社保轉(zhuǎn)接前期工作；去工傷生育局了解2015年生育保險(xiǎn)申報(bào)流程及申報(bào)所需資料；與新增員工簽訂勞動(dòng)合同書，去就業(yè)局辦理就業(yè)失業(yè)登記證書；編制職工花名冊(cè)，制定培訓(xùn)計(jì)劃。

6.（規(guī)劃發(fā)展）：（1）伊敏河工程：道路工程繳納勞調(diào)費(fèi)、農(nóng)民工保證金后可辦理施工許可；對(duì)景觀蒙古之源、三標(biāo)段完成工程量進(jìn)行審核；爭取土地部門對(duì)需轉(zhuǎn)用地塊進(jìn)行現(xiàn)場勘查驗(yàn)收工作，繼續(xù)辦理土地轉(zhuǎn)用手續(xù)。

（2）蘭澤居二期工程：督促外環(huán)境招標(biāo)工作；會(huì)同工程部、項(xiàng)目部對(duì)綜合樓餐具、機(jī)要通訊等設(shè)備按照財(cái)政評(píng)審中心意見進(jìn)行談判。

（3）二中分校：與教育局籌建處對(duì)接項(xiàng)目代建合同、施工合同及配套附屬工程設(shè)計(jì)合同的簽訂，督促設(shè)計(jì)單位盡快完善設(shè)計(jì)。

（4）老年人活動(dòng)中心：調(diào)整完項(xiàng)目選址方案后，繼續(xù)到規(guī)劃部門辦理項(xiàng)目選址手續(xù)；與招標(biāo)標(biāo)代理機(jī)構(gòu)談判服務(wù)費(fèi)價(jià)格，簽訂招標(biāo)代理協(xié)議，發(fā)布設(shè)計(jì)招標(biāo)公告。

（5）機(jī)場擴(kuò)建工程：與北京民航招標(biāo)代理公司對(duì)接停機(jī)坪施工、監(jiān)理招標(biāo)相關(guān)事宜，并談判招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)；協(xié)調(diào)公共資源交易中心，對(duì)接設(shè)計(jì)招標(biāo)、造價(jià)咨詢單位、貨運(yùn)庫及特種車輛庫施工招標(biāo)公告事宜；如確定設(shè)計(jì)招標(biāo)控制價(jià)，發(fā)布設(shè)計(jì)招標(biāo)公告；完善特種車庫、貨運(yùn)庫清單。

（6）自然博物館：組織電梯報(bào)名廠家進(jìn)行現(xiàn)場踏勘。

（7）空管保障中心：與設(shè)計(jì)單位談判設(shè)計(jì)費(fèi)價(jià)格，簽訂合同；辦理相關(guān)前期手續(xù)。

7. 配合電視臺(tái)做好拍攝伊敏河河道整治工程相關(guān)工作，提供有關(guān)素材；準(zhǔn)備開展“三嚴(yán)三實(shí)”第四次學(xué)習(xí)和第二次專題研討；繼續(xù)跑辦車輛調(diào)撥、過戶手續(xù)；協(xié)助各業(yè)務(wù)部門做好文件印發(fā)、綜合協(xié)調(diào)、聯(lián)系對(duì)接、配合工作。

（二）一般性工作推進(jìn)計(jì)劃

1. 在集團(tuán)網(wǎng)站發(fā)表《城投集團(tuán)2015年項(xiàng)目收益?zhèn)鵓PN私募債發(fā)行工作正式啟動(dòng)》；關(guān)注中勤事務(wù)所審計(jì)進(jìn)度，配合其提供所需資料；將招商證券發(fā)來的PPN私募債承銷協(xié)議文稿及大公國際發(fā)來的PPN私募債評(píng)級(jí)合同文稿發(fā)給集團(tuán)法務(wù)顧問，讓其幫助審核；關(guān)注農(nóng)發(fā)行資本金支持地方重點(diǎn)在建、待建項(xiàng)目的審核情況；關(guān)注阿榮旗國投公司劃轉(zhuǎn)我公司相關(guān)材料準(zhǔn)備情況；與新區(qū)相關(guān)聯(lián)系人詢問管網(wǎng)清單準(zhǔn)備情況。

2. 完成財(cái)務(wù)部日常賬務(wù)處理工作；繼續(xù)配合審計(jì)組發(fā)債工作；填報(bào)7月份集團(tuán)公司地稅個(gè)人所得稅系統(tǒng)員工工資，完成本公司7月個(gè)人所得稅納稅申報(bào)工作。

3. 完成周報(bào)匯總、發(fā)放；審批員工帶薪年休假；為新增員工辦理工資卡。

4．按照財(cái)務(wù)部申請(qǐng)，采購辦公用品；做好公司員工通勤保障和后勤車輛保障工作；處理辦公室日常事務(wù)；完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的工作。